Proses rekonsiliasi bank adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa saldo kas dan bank pada laporan keuangan sesuai dengan mutasi sebenarnya di rekening perusahaan. Di Accurate Online, rekonsiliasi tidak hanya dilakukan terhadap satu transaksi, tetapi Anda juga dapat mencocokkan beberapa mutasi sekaligus dalam satu tahap.
Artikel ini akan membahas mengenai alasan mengapa perlu melakukan rekonsiliasi bank, cara melakukan rekonsiliasi lebih dari satu mutasi bank di Accurate Online, serta tips agar hasil rekonsiliasi Anda tetap akurat dan bebas selisih.
Mengapa Rekonsiliasi Bank Perlu Dilakukan?
Rekonsiliasi bank memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan di Accurate Online benar-benar sesuai dengan laporan mutasi dari bank. Fitur ini membantu Anda:
- Menghindari selisih saldo antara Accurate Online dan rekening bank.
- Menemukan transaksi yang belum dicatat atau salah input.
- Menyelesaikan transaksi yang sudah dilakukan di bank tetapi belum masuk ke sistem.
- Memastikan laporan keuangan bulanan lebih akurat sebelum ditutup.
Accurate Online mendukung proses rekonsiliasi multi-transaksi, sehingga Anda bisa mencatat dan mencocokkan beberapa mutasi sekaligus dalam satu proses kerja.
Cara Melakukan Rekonsiliasi Lebih dari 1 Mutasi Bank di Accurate Online
Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda ikuti ketika ingin melakukan rekonsiliasi untuk beberapa mutasi bank sekaligus:
- Pertama, akses menu Kas & Bank di Accurate Online. Pilih rekening bank yang ingin Anda rekonsiliasikan mutasinya.
- Setelah memilih akun bank, klik Rekonsiliasi Bank. Accurate Online akan menampilkan daftar transaksi yang telah dicatat dalam sistem dan memungkinkan Anda mencocokkannya dengan mutasi bank.
- Agar lebih cepat, Anda dapat melakukan impor mutasi bank melalui File CSV atau Excel dari bank, atau Fitur Bank Feed, jika bank yang Anda gunakan telah terhubung dengan Accurate Online. Setelah impor, semua mutasi akan tampil pada panel sebelah kanan.
- Anda dapat memilih lebih dari satu transaksi pada daftar mutasi bank dan mencocokkannya dengan satu atau beberapa transaksi di Accurate Online. Contohnya:
- Beberapa setoran harian yang digabung oleh bank,
- Beberapa pembayaran dari pelanggan dalam satu batch transfer,
- Pengeluaran biaya yang tercatat dalam beberapa transaksi kecil.
Caranya yaitu:
- Centang beberapa transaksi mutasi pada kolom sebelah kanan.
- Pilih transaksi yang sesuai di sisi Accurate Online.
- Klik “Cocokkan” untuk menghubungkan semuanya sekaligus.
- Setelah pencocokan selesai, pastikan bahwa tidak ada selisih. Jika terdapat mutasi yang belum ada di Accurate Online, Anda bisa langsung membuat transaksi baru dari layar yang sama dengan memilih tombol Buat Transaksi Baru. Fitur ini mempercepat input tanpa harus kembali ke menu utama.
- Jika semua mutasi sudah sesuai, klik Simpan. Accurate Online akan memperbarui saldo bank sehingga sesuai dengan saldo riil dari rekening bank Anda.
Tips Agar Rekonsiliasi Multi-Mutasi Lebih Cepat dan Akurat
Agar proses rekonsiliasi multi-mutasi di Accurate Online lebih efisien, berikut ini beberapa tips yang bisa Anda gunakan:
- Pastikan format mutasi bank konsisten sebelum impor.
- Gunakan fitur Bank Feed jika tersedia untuk bank Anda, agar mutasi masuk otomatis.
- Beri penamaan transaksi yang jelas saat input agar lebih mudah dicari saat rekonsiliasi.
- Lakukan rekonsiliasi secara berkala, idealnya mingguan, sebelum volume mutasi menumpuk.
- Segera buat transaksi baru jika ada mutasi yang belum tercatat, agar tidak terjadi selisih.
Ikuti Pelatihan Accurate Online Sekarang
Ingin memahami proses rekonsiliasi bank di Accurate Online lebih dalam, termasuk penggunaan fitur multi-mutasi, tips mempercepat input, serta solusi jika muncul selisih? Ikuti pelatihan resmi Accurate Online bersama Szeto Accurate Consultant.
Tim profesional kami siap membantu Anda mengoptimalkan pencatatan keuangan perusahaan menggunakan metode yang tepat dan sesuai kebutuhan. Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan jadwal pelatihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
